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2018年度阿坝州国资委部门决算

发布时间:2019-09-29
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2018年度

附件1:四川省阿坝州政府国有资产监督管理委员会(本级).XLS

附件2:四川省阿坝州国有企业监事会(本级).XLS



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。根据阿府办发〔2010〕82号文件规定,主要职责是:

1、根据州政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律、法规履行出资人职责,监管州属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、代表州政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;指导和推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3、按照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。根据州委授权,负责州属企业在县国有企业负责人的任免和管理,起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案,制定有关制度;一份对各县国有资产管理进行指导和监督。

(二)2018年重点工作完成情况。推进改革工作方面。一是优化国资布局。二是加强改革框架建设。三是加快现代企业制度建设。四是推动外部专职董事派驻工作。五是电力体制改革顺利推进。六是红原机场航线开辟加速。七是学习借鉴改革发展先进经验。八是妥善处理历史遗留问题。九是核查清理州级行政事业单位资产。十是推进小额信贷公司组建。十一是组建西南联交所阿坝分所;科学监管方面。出台《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》、《州属国有企业功能界定与分类监管的指导意见》和《州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,进一步健全管企治企的制度体系。修订《企业国有资产交易监督管理办法》、《州属国有企业投资监督管理试行办法》,科学调整投资监管金额及方式,管资本模式转变加速。加强企业预算管理,拟定《阿坝州州属国有企业全面预算管理工作指引》,进一步规范企业财务监管。深化企业选人用人制度,印发《阿坝州州属国有企业员额管理意见》,全面建立与现代企业制度相适应的选人用人机制,营造公开、平等、竞争、择优的用人环境,不断增强企业活力;植根铸魂固党建方面。规范企业党组织建设,完成盐业公司党组织隶属关系转接和党支部组建。严格落实党建主体责任,召开企业党委书记党建述职评议会,与科室、企业签订责任书,层层压实责任。深化“两学一做”常态化制度化,制定党委中心组、党支部和党员学习计划,切实抓好“三会一课”等日常教育。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。继续推进全州国有企业“争创五强党组织、争做五优共产党员”活动。大力推进企业法治建设。努力推动企业创建全州民族团结进步示范企业,为创建全国民族团结进步示范州贡献力量。

二、机构设置

阿坝州国资委人员编制19名,其中行政编制12名,事业编制4名,工勤编制3名。年末实有人数14人,其中机关公务员10人,机关工勤人员3人,事业人员1人,退休人员2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2018年阿坝州国资委机关收入合计为442.14万元,其中:财政拨款收入442.13万元,占9.999%;其他收入0.001万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

2018年阿坝州国资委机关支出合计436.63万元,其中:基本支出436.63万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入442.13万元,与2017年相比,减少63.09万元,下降12.49%,财政拨款支出436.62万元,减少83.59万元,下降16.07%。主要原因是单位人员减少,经费开支下降。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出436.63万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少83.58万元,下降16.07%。主要变动原因是单位人员减少,经费开支下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出436.63万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出37.91万元,占8.68%,医疗卫生与计划生育支出16.88万元,占3.87%,资源勘探信息等支出361万元,占82.68%,住房保障支出20.83万元,占4.77%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为448.9万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出37.91万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出决算为16.88万元,完成预算100%。

3.资源勘探信息等支出361万元,完成预算100%。

4.住房保障支出决算为20.83万元,完成预算100%。

5.年末结转和结余12.28万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出436.63万元,其中:

人员经费282.53万元,主要包括:基本工资57.53万元、津贴补贴80.26万元、奖金60.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.08万元、绩效工资4.03万元,职业年金缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金20.83万元、其他工资福利支出3.20万元。

商品和服务支出143.38万元,主要包括:办公费7.47万元、印刷费0.96万元、咨询费6万元、水费0.05万元、电费1.27万元、邮电费5.98万元、物业管理费1.55万元、差旅费46.97万元、维修(护)费1.68万元、租赁费2.84万元、培训费11.26万元、公务接待费0.41万元、劳务费6万元、委托业务费21.4万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费28.09万元。

对个人和家庭的补助10.72万元,其中生活补助10.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算28.09万元,占98.56%;公务接待费支出决算0.41万元,占1.44%。

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出28.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少71.43万元,下降354%。主要原因是2017年购置新车1辆,购置支出64.02万元,替换旧公务用车(旧车报废)。扣除购置新车价,运行维护费同比减少26.38%。

公务用车运行维护费支出28.09万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费17.21万元、维修费4.01万元、通行费2.37万元、保险费1.88万元,其他费用2.62万元。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.57元,下降239%。

外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,严格规范经费支出,合理安排财政预算收支,严格预算管理,本年共编制绩效目标11个,涉及财政资金83.5万元,覆盖率达到100%。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公务接待费支出”项目绩效目标实际完成情况。

公务接待费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.98万元,执行数为0.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障公务接待的费用管控。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

公务接待费支出

预算单位

阿坝州政府国有资产监督管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

0.98

执行数:

0.41

其中-财政拨款:

0.98

其中-财政拨款:

0.41

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

控制在本年预算目标内,争取节约10%。

节约41%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州国资委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公务接待费支出项目开展了绩效评价,《公务接待费支出2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,国资委机关运行经费支出140.47万元,比2017年减少23.53 万元,减少14.3%。

(二)政府采购支出情况

2018年,州国资委政府采购支出总额万元主要用于办公设备购置和日常单位工作展保障需要。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,委机关公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是经费开支结余暂存款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝州国资委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

设四科一室:企业科、统考科、产权科、监事科、办公室

(二)机构职能。根据阿府办发〔2010〕82号文件规定,主要职责是:

1、根据州政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律、法规履行出资人职责,监管州属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、代表州政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;指导和推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3、按照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。根据州委授权,负责州属企业在县国有企业负责人的任免和管理,起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案,制定有关制度;一份对各县国有资产管理进行指导和监督。

(二)2018年重点工作完成情况。推进改革工作方面。一是优化国资布局。二是加强改革框架建设。三是加快现代企业制度建设。四是推动外部专职董事派驻工作。五是电力体制改革顺利推进。六是红原机场航线开辟加速。七是学习借鉴改革发展先进经验。八是妥善处理历史遗留问题。九是核查清理州级行政事业单位资产。十是推进小额信贷公司组建。十一是组建西南联交所阿坝分所;科学监管方面。出台《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》、《州属国有企业功能界定与分类监管的指导意见》和《州属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,进一步健全管企治企的制度体系。修订《企业国有资产交易监督管理办法》、《州属国有企业投资监督管理试行办法》,科学调整投资监管金额及方式,管资本模式转变加速。加强企业预算管理,拟定《阿坝州州属国有企业全面预算管理工作指引》,进一步规范企业财务监管。深化企业选人用人制度,印发《阿坝州州属国有企业员额管理意见》,全面建立与现代企业制度相适应的选人用人机制,营造公开、平等、竞争、择优的用人环境,不断增强企业活力;植根铸魂固党建方面。规范企业党组织建设,完成盐业公司党组织隶属关系转接和党支部组建。严格落实党建主体责任,召开企业党委书记党建述职评议会,与科室、企业签订责任书,层层压实责任。深化“两学一做”常态化制度化,制定党委中心组、党支部和党员学习计划,切实抓好“三会一课”等日常教育。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。继续推进全州国有企业“争创五强党组织、争做五优共产党员”活动。大力推进企业法治建设。努力推动企业创建全州民族团结进步示范企业,为创建全国民族团结进步示范州贡献力量。

(三)人员概况。

阿坝州国资委人员编制19名,其中行政编制12名,事业编制4名,工勤编制3名。年末实有人数14人,其中机关公务员10人,机关工勤人员3人,事业人员1人,退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年阿坝州国资委机关财政资金收入合计为442.14万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年阿坝州国资委机关财政资金支出合计436.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

单位年初制定目标、经过一年建章立制,积极工作,确保了目标任务的完成、预算编制准确、支出控制有力,无违规记录。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

根据单位自评,各项指标达到了预期目标,内部控制情况较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

质量优

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是部门决策目标任务的相关性和合理性有待提高,预算编制的测算依据不明确,二是内部控制有待健全完整,国资国企改革和监管履职成效不明显。下一步改进措施:一是明确部门决策目标任务的合理性,找准预算编制的测算依据,二是加强内部控制管理,加强国资国企的改革,探索监管企业的管理方法,为监管企业做好服务工作。

二、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对11个项目开展了整体支出绩效评价,自评得分90分,对5户监管企业开展年度财务审计和企业负责人培训工作,对企业改制、资产评估、资产处置、清产核资、监事会等工作做了整体支出绩效评价,存在的问题:一是对企业监管管理有待提高,对项目决策的必要性、可行性、明确性、合理性还有待完善。二是项目完成数量、质量、时效有待完善,对项目的经济效益、社会效益、生态效益有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强对企业监管,明确项目决策的必要性、可行性、合理性,二是督促项目完成及完成的成本、数量、质量、时效的监管,加强项目的经济效益、社会效益、生态效益、使用效益、公平效益,争取使服务对象(监管企业)满意。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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